Es werden unrealistische Werte angezeigt oder alte Positionen bleiben offen
Es ist essenziell, dass alle historischen Daten ohne Lücken ins Visual Trading Journal importiert wurden - sonst gehen die Summen nicht auf.
Beispiele für lückenhafte Daten
Warum sind vollständige Daten so wichtig? Hier ein paar Beispiele, die passieren würden, wenn es Datenlücken gäbe:
- Verkaufte PUT-Option (Short PUT): Wenn nur der Optionsverfall einer verkauften PUT-Option, aber nicht der vorherige Verkauf der Option bekannt ist, dann entsteht durch den Verfall eine bleibende +1P-Option im Tradingjournal.
- Gekaufte Aktie (Long): Wenn z. B. nur der Verkauf der Aktie im Visual Trading Journal importiert wurde, aber der frühere Kauf nicht, bleibt im Ergebnis eine Short-Position offen (nur verkaufte Aktien).
- Einzahlung unbekannt: Wenn die Einzahlung in einem nicht importierten Bereich liegt, würde die App annehmen, dass der Depotstand ohne diese Einzahlung erwirtschaftet wurde, und zeigt in der Folge eine zu hohe Rendite an.
Fehlermeldungen beim Datenimport beheben
Es gibt seit v2.3.9 eine Datenvalidierung, die prüft, ob Datenlücken oder andere Probleme existieren. Die Datenvalidierung wird direkt beim Import der historischen Daten angezeigt.
Zusätzlich zu den Fehlermeldungen gibt es dort entsprechende Links zur Hilfe (blaue Texte), wie die Probleme zu beheben sind. Letztendlich läuft es fast immer auf das Gleiche hinaus: Flex-Queries richtig einstellen und ALLE Daten jahresweise (neu) importieren. Datumsbereiche können problemlos mehrfach importiert werden, da immer nur ergänzt wird bzw. Lücken geschlossen werden, aber niemals Daten doppelt abgelegt werden.
Übliche Fehlerquellen beim Datenimport
- Falsche Depots importiert: Stellen Sie sicher, dass in der Flex-Query das richtige Depot und auch NUR EIN Depot verbunden ist. Beachten Sie, dass beim Export der Daten von Interactive Brokers die in der Flex-Query verbundenen Depots nicht verwendet werden, sondern die gerade in der Webseite aktivierten Depots. Falls Sie Depots vermischt haben, können Sie das bereinigen. Haben Sie mehrere Depots, müssen diese getrennt importiert werden.
- Daten lückenhaft importiert: Arbeiten Sie am besten jahresweise, da Interactive Brokers immer nur ein Jahr am Stück exportieren kann. Falls Sie Depotumzüge dabei hatten, müssen die alten Depots manchmal nur einzeln aktiviert werden, damit IB das früheste Datum für den Export anzeigt.
- Fehlende Abschnitte: Früher wurden nicht alle Abschnitte benötigt, daher kann es jetzt auch Fehlermeldungen geben, obwohl früher alles OK war. Es wird empfohlen, dennoch alle Daten auf den neuesten Stand zu bringen, damit alle Funktionen der Software bestmöglich genutzt werden können. Siehe auch: Abschnitte hinzufügen
- Fehlende Attribute: Interactive Brokers ergänzt die Berichte immer mal wieder um neue Daten. Einige dieser Daten werden inzwischen für bestimmte Funktionen benötigt. Selbst wenn Sie den richtigen Abschnitt schon beim Import dabei haben, könnte dieser also unvollständig sein. Siehe auch: Attribute hinzufügen
- Fehlende Import-Logs: Das ist an sich kein Fehler, nur sind die Import-Logs notwendig, um überhaupt zu erkennen, ob Daten fehlen. Bevor die Software Import-Logs erstellt hat, war es nicht möglich zu wissen, ob ein Abschnitt überhaupt vorhanden oder nur leer war.
Historie vollständig importieren
Wie die Historie vollständig importiert wird, zeigt die folgende Anleitung. Falls Sie einen Wechsel der Kontonummer in Ihrem Depot durchgemacht haben (z.B. beim Umzug des Depots zu einem anderen Standort), beachten Sie bitte auch die zweite Anleitung.
- Historische Daten importieren (allgemein)
- Historische Daten nach IB-Depot-Umzug importieren (Aktivierung des richtigen Depots vor dem Export)