Depot-Übersicht
Die Depot-Übersicht könnte man auch Kapitalübersicht nennen. Sie zeigt grafisch und nummerisch die Aufteilung Ihres Kapitals an:
- Wieviel Kapital ist frei und wie hoch die Cashquote?
- Wieviel Kapital ist durch offenen Positionen gebunden?
- Wieviel Kapital ist investiert?
- Verwenderter Hebel
Gebundenes Kapital, Hebel und Cashquote
Das Visual Trading Journal macht hier Annahmen über den Worstcase, also den schlimmstmöglichen Fall der Kursentwicklung. Eine mögliche Margin, die der Broker für eine Position berechnet ist hier nicht relevant (und auch nicht bekannt). Stattdessen wird über eine umfangreiche Simulation ermittelt, wieviel Kapital tatsächlich nötig wäre, um alle Verpflichtungen aller offenen Positionen bedienen zu können. D.h. eine verkaufte PUT-Option bindet z.B. so viel Kapital, um das gesamte Aktienpaket zum Strikepreis auch kaufen können. Hierbei werden auch zusammengesetzte komplexe Positionen und Absicherungen wie ein Iron Condor korrekt verrechnet. Allerdings werden dabei Positionsübergreifende Absicherungen/Hedges nicht erkannt.
Das Ergebnis der Simulation gibt an, wieviel Kapital gebunden ist, um alle Verpflichtungen zu erfüllen. Aus dem gebundenen Kapital und dem tatsächlichen Barbestand wird errechnet, wieviel freies Kapital noch für weitere Investitionen zur Verfügung steht.
Die Cashquote bzw. Hebelwert setzen das gebundene Kapital mit dem Barbestand ins Verhältnis. Ist weniger Kapital gebunden als Barbestand vorhanden, ist der Hebel kleiner als 1 und die Cashquote unter 100%.
Tipp: Trader, die ohne Hebel (≤1) unterwegs sind, haben ein deutlich verringertes Risiko eines Totalverlusts in Crashszenarien.
Die hier benutzten Angaben über freies Kapital, Hebel und Cashquote decken sich nicht mit jeder Handelsstrategie!
Investiertes Kapital
Als investiertes Kapital gilt, was Sie für die Anschaffung Ihrer Assets bezahlt haben, also der Einkaufspreis. Die aktuelle Kursentwicklung, eventuelle unrealisierte Gewinne und Verluste werden hierbei nicht berücksichtigt.
Barguthaben
Ihre Barguthaben kann in verschiedenen Währungen vorliegen. Diese Aufschlüsselung zeigt für jede Währung den Betrag und den aktuellen Umrechnungskurs zur Anzeigewährung und wie alt die Angaben sind. Um den Barbestand nach frischen Trades aktuell zu halten, wird er durch die Handelsbestätigungen korrigiert.
Was sind Handelsbestätigungen? Da sich die Berichte von Interactive Brokers aus zwei Teilen zusammensetzen (Umsätze vom letzten Handelstag und Handelsbestätigungen vom aktuellen Tag) ist der Barbestand, der vom Broker gemeldet wird, einen Tag versetzt. Um den aktuellen Stand zu ermitteln, werden die Auswirkungen der aktuellen Trades aus dem Handelsbestätigungsbericht auf den Barbestand errechnet und als "Ergänzung durch Handelsbestätigungen" ausgewiesen und in die Gesamtsumme einbezogen.