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Es werden unrealistische Werte angezeigt oder alte Positionen bleiben offen

Wenn nicht alle historischen Daten importiert wurden, stimmen die Salden nicht. Wenn z.B. nur der Verkauf der Aktie im Tradingjournal importiert wurde, aber die frühere Kauf nicht, bleibt im Ergebnis eine Short-Position offen (nur verkaufte Aktien).

Wie die Historie vollständige importiert wird, zeigt folgende Anleitung. Fall Sie einen Wechsel der Kontonummer in Ihrem Depot durchgemacht haben (z.B. beim Umzug des Depots zu einem anderen Standort), beachten Sie bitte auch die zweite Anleitung.

Des weiteren gibt es noch Datenphänomene, die deine Zahlen durcheinanderbringen können. An einer Lösung wird gearbeitet. 

  1. Umbenennung von Aktien (z.B. LK → LKCNY) wird nicht erkannt
    Wenn Sie Aktien im Depot haben, die während die Position offen war, umbenannt wurden, entstehen aktuell daraus zwei Positionen. Ich bin noch am Forschen, wie ich diese Umbenennung automatisiert erkennen und die Positionen zusammenführen kann. Ich denke aber, ich werde im laufe der nächsten Tage eine Lösungsidee haben, die dann hoffentlich auch schnell umgesetzt werden kann. Ich bitte um etwas Geduld.
  2. Futures bzw. Future-Optionen
    Hier muss ich noch analysieren, wie Futures bzw. Future-Optionen in der Flex-Query abgebildet sind, um sie korrekt anzeigen zu können. Ich denke auch hier im Laufe der nächsten Woche, Fortschritte erzielt zu haben.
  3. Sonderdividende ändern den Strikepreis einer Option nachträglich
    Es gibt Aktien, bei deinen z.B. eine 5 USD-Sonderdividende gezahlt wurde. Selbst wenn man die Aktie nicht hat, sondern nur eine PUT-Option verkauft hat, hat das in diesem Fall die Auswirkung dass sich der Strikepreis der Option. So wurde z.B. aus einem 125P ein 120P. Diese Umbenennung wird aktuell nicht erkannt. Auch hier arbeite ich an einer Lösung.
  4. Transfers von externen Depots sind nicht sichtbar
    Wenn in das Depot Aktien und Optionen von einem anderen Depot übertragen wurden, fehlen Startwerte aktuell im Journal. Eine Lösung ist schon entwickelt, muss aber noch etwas getestet werden, bevor sie veröffentlicht werden kann. Der Transfer durch den Umzug innerhalb von IB von UK in ein EU-Land ist davon nicht betroffen, weil hier die Daten des alten und des neuen Depots importiert wurden und die Summen daher aufgehen.
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