Interactive Brokers

Einrichtung der Flex-Queries

Diese Kurze Anleitung beschreibt, wie Sie die Flex-Queries erstellen, die notwendig sind, um Visual Trading Journal mit Ihrem IB-Depot zu verbinden. Haben Sie mehrere Depots wiederholen Sie den Vorgang für jedes Depot.

1. Flex-Webservice aktivieren

1. Loggen Sie sich auf der Webseite von Interactive Brokers ein.
2. Navigieren Sie zu "Einstellungen / Kontoeinstellungen / Flex-Web-Service"
3. Klicken Sie auf "Flex-Webservice aktivieren"
4. Dauer des Tokens so lange wie, möglich. IB bietet maximal ein Jahr an.
5. "Aktiver Token" herauskopieren und ins Visual Trading Journal (Depot-Einstellungen) eintragen

2. Flex-Queries erstellen

1. Navigieren Sie in IB zu "Berichte / Steuerdokumente" und dort zum Tab "Flex-Queries"
2. Klicken Sie auf "Kontoumsatz-Flex-Query hinzufügen"
   • Beliebigen Namen vergeben (z.B. Umsätze 30 Tage)
   • Zeitraum: letzte 30 Tage
   • Hinweis: weiter als 365 Tage lässt sich leider nicht automatisch in die Vergangenheit schauen. Man muss die Vergangenheit einmalig in den Depot-Einstellungen importieren.
   • Wähle folgende Abschnitte (jeweils alle Unterpunkte aktivieren):
     • Trades
     • Cash-Bericht (ohne den kann der Hebel und das freie Kapital nicht berechnet werden)
     • Bartransaktionen (damit werden dann Dividenden, Einzahlungen, Zinszahlungen etc. importiert)
     • Kapitalmaßnahmen (Aktiensplits erkennen)
     • Transfers (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
   • Klicke auf "Speichern"
   • Nach dem Speichern auf das (i) Klicken, dann sieht man die Query-ID, die im Visual Trading Journal eingetragen wird
3. Handelsbestätigungs-Flex-Query hinzufügen
   • Beliebigen Name vergeben (z.B. Handelsbestätigung)
   • Abschnitte:
     • Handelsbestätigung (alle Unterpunkte anwählen)
   • Speichern
   • Nach dem Speichern auf das (i) Klicken, dann sieht man die Query-ID, die im Visual Trading Journal eingetragen wird

Hinweis: IB braucht manchmal länger, bei hohem Andrang kann es sogar Minuten bis Stunden dauern, bis der Report generiert wird. In den Depot-Einstellungen werden Ihnen die Anzahl der Import-Versuche angezeigt, d.h. die Anzahl der Anfragen bei IB ob der Report schon fertig ist und der Status nach Fertigstellung. Die Handelsbestätigung kommt aber meist recht schnell, dennoch vergehen ein paar Minuten vom Trade bis die Daten im Abruf enthalten sind.

Was sind eigentlich Flex-Queries? Das sind maschinenlesbare Berichte Ihres Handelsgeschehens, die mithilfe eines Tokens und einer ID abgerufen werden können. Es ist damit nicht möglich den Handel selbst zu beeinflussen oder auszulösen oder generell irgendwelche Änderungen am Depot auszuführen. Ihre Depot bleibt also zu 100% unter Ihrer Kontrolle. Sie können die Flexi-Flex-Query bzw. das Token auch jederzeit in Webinterface von Interactive Brokers ändern oder deaktivieren und
damit kann Visual Trading Journal nichts mehr abrufen.