Rendite & Cashflow-Analyse

Sie finden die Depotübersicht und die Renditeberechnung als Tabs getrennt im Bereich Depot.

Die Cashflow-Analyse steht ab der Pro-Edition zur Verfügung. Die Rendite-Tabelle enthält dann entsprechend zusätzliche Spalten.

Renditeberechnung

Die Rendite wird auf Basis des Nettoliquidationswertes berechnet. Da dieser Wert die aktuellen Kurse und Optionsrückkaufwerte berücksichtigt, sind darin unrealisierte Gewinne und Verluste bereits enthalten. Er spiegelt also einen sehr realistischen Wert über den tatsächlichen Lage wieder.

Die Rendite wird über als zeitbasierte Rendite bzw. Time Weighted Return (TWR) für verschiedene Zeiträume angegeben. Intern wird die Rendite für jeden Tag bestimmt für die längere Zeiträume zusammengerechnet. Die Monatsrendite setzt sich also beispielsweise nicht aus der Differenz zwischen Monatsanfang- und Ende zusammen, sondern wird über jeden einzelnen Tag des Monats berechnet. Ein- und Auszahlungen werden herausgerechnet.

Um zwischen den betrachteten Zeiträumen zu wechseln, nutzen Sie die Auswahlbox über der Tabelle. Sie können so die Rendite für jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche und jeden Tag anzeigen.

Nützlich ist auch die Summenzeile am Fuß der Tabelle. Sie gibt die Rendite über die Gesamtlaufzeit an. Nutzen Sie so auch die Funktion, um Teilsummen zu bilden.

Cashflow-Analyse

Die Cashflow-Analyse nutzt nicht den Nettoliquidationswert, sondern analysiert jede einzelne Transaktion und schlüsselt alle Teilbeträge auf. So erfahren Sie, wieviele Einnahmen Sie mit Optionen in jedem Zeitraum hatten, wieviel davon durch PUTs und wieviel durch CALLs, welche Ein- und Auszahlungen erfolgten u.v.m.