Wie importiere ich die Daten für die Rendite-Berechnung?

Wenn die Renditeberechnung keine Daten für den Depot-Wert anzeigt, dann fehlen die notwendigen Informationen in der Flex-Query-Bericht von IB. Da die Daten früher nicht nötig waren, wurden sie in der ursprünglichen Einrichtungsanleitungen nicht erwähnt.

Sie können die Daten mit wenigen Klicks in die bestehende Flex-Query hinzufügen. Wechseln Sie im Webinterface von Interactive Brokers auf die Seite Berichte / Flex-Queries. Sie sehen dort nun die Flex-Query für die Kontoumsätze, die Sie für das Visual Trading Journal angelegt haben ("Kontoumsaetze-VTJ"). Klicken Sie dort auf das Stift-Symbol zum Bearbeiten der Flex-Query. Aktivieren Sie nun die Sektion "Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung" und wählen auf der dann folgenden Seite die Checkbox "Alle auswählen". Scrollen Sie dann bis ans Ende der Seite und klicken auf "Speichern". Danach ist eine weitere Bestätigung nötig und fertig ist es. Sie sollten nun 6 Sektionen aktiv haben:

Bartransaktionen (damit werden dann Dividenden, Einzahlungen, Zinszahlungen etc. importiert)
Cash-Bericht (ohne den kann der Hebel und das freie Kapital nicht berechnet werden)
Kapitalmaßnahmen (Aktiensplits erkennen)
Trades
Transfers (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung (wird zur Ermittlung der Rendite benötigt)

Beim nächsten Datenabruf werden Sie nun schon einige Daten sehen, aber nur für die letzten 30 Tage. Um die Rendite bis zum Depotbeginn zu sehen, ist leider ein vollständiger Export der historischen Daten über die eben aktualisierte Flex-Query nötig. Beim erneuten Import der Daten ins Visual Trading Journal bleiben Ihre individuellen Einstellungen, sowie Tradekommentare erhalten. Der Import historischer Daten ist hier erklärt: Historische Daten importieren.

Falls Sie einen Depotumzug (UK -> Luxemburg -> Irland) mit gemacht haben, beachten Sie bitte beim Import, dass Sie alle Konten aktivieren.

Wenn nicht alle Kontonummern in der Liste sind, dann klicken Sie auf den Filter (Trichter-Symbol über der Liste) und fügen Sie für die Anzeige die "geschlossenen" Konten hinzu.

Zum Video "Alle Konten auswählen": https://www.youtube.com/watch?v=42vbWLPEBYk