Wieso ändert sich der Depotwert (Nettoliquidationswert / NLV) ohne, dass ich gehandelt habe?

Das Visual Trading Journal übernimmt den Nettoliquidationswert (NLV) direkt aus dem Kontoumsatzbericht von Interactive Brokers. Der NLV spiegelt sämtliche Werte des Depots zu dem jeweiligen Zeitpunkt wider. Er enthält also auch alle unrealisierten Gewinne und Verluste und reagiert auf Währungsschwankungen. Grob gesagt angibt, was an Bargeld übrig bleibt, wenn zu dem jeweiligen Zeitpunkt sämtliche Positionen geschlossen würden, also sämtliche bislang unrealisierten Gewinne und Verluste realisiert würden.

 

Unrealisierte Gewinne / Verluste

Wenn Sie Aktien im Depot haben, ändert sich deren Kurs regelmäßig. Diese Kursschwankungen beeinflussen den NLV, weil er grob gesagt angibt, was an Bargeld übrig bleibt, wenn zu dem jeweiligen Zeitpunkt sämtliche Positionen geschlossen würden, also sämtliche bislang unrealisierten Gewinne und Verluste realisiert würden.

Währungsschwankungen

Wenn Ihr Depot in EUR geführt ist, wird auch der NLV in EUR angegeben, unabhängig davon, welche Assets Sie in Ihrem Depot haben. Selbst wenn es nur Cash wäre, das im Wert nicht schwankt, führt der aktuelle Umrechnungskurs der Fremdwährung in die Depotwährung zu minütlicher Änderung des NLV.