Interactive Brokers

Einrichtung der Flex-Queries - Überblick

Diese kurze Anleitung beschreibt, wie Sie die Flex-Queries erstellen, die notwendig sind, um Visual Trading Journal mit Ihrem IB-Depot zu verbinden. Zuerst kommt die textuelle Kurzvariante, darunter eine genaue Anleitung mit Bildern. Haben Sie mehrere Depots, wiederholen Sie den Vorgang für jedes Depot.

Kurzversion in Textform (» Langform mit Bildern unten)

1. Flex-Webservice aktivieren

1. Loggen Sie sich auf der Webseite von Interactive Brokers ein.
2. Navigieren Sie zu "Nutzermenü (oben Rechts)  / Einstellungen / Flex-Web-Service"
3. Klicken Sie auf "Flex-Webservice aktivieren"
4. Dauer des Tokens so lange wie, möglich. IB bietet maximal ein Jahr an.
5. "Aktiver Token" herauskopieren und ins Visual Trading Journal (Depot-Einstellungen) eintragen

2. Flex-Queries erstellen (Kurzversion)

1. Navigieren Sie in IB zu "Berichte / Steuerdokumente" und dort zum Tab "Flex-Queries"
2. Klicken Sie auf "Kontoumsatz-Flex-Query hinzufügen"
   • Beliebigen Namen vergeben (z.B. "Umsaetze-VTJ 30 Tage")
   • Wähle folgende Abschnitte (jeweils alle Unterpunkte aktivieren):
     • Bartransaktionen (damit werden dann Dividenden, Einzahlungen, Zinszahlungen etc. importiert)
     • Cash-Bericht (ohne den kann der Hebel und das freie Kapital nicht berechnet werden)
     • Forex-G&V-Details (wird in Zukunft benötigt für die Anzeige der impliziten Währungsumwandlung)
     • Kapitalmaßnahmen (Aktiensplits erkennen)
     • Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung (wird zur Ermittlung der Rendite benötigt)
     • Trades
     • Transfers (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
     • Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten (Barausgleich bestimmter Optionen, z.B. SPX-Optionen)
     • Umsatzsteuer-Details (Optional, nur für GmbH-Buchhaltung notwendig)
   • Zeitraum: letzte 30 Tage
   • Hinweis: weiter als 365 Tage lässt sich leider nicht automatisch in die Vergangenheit schauen. Man muss die Vergangenheit einmalig in den Depot-Einstellungen importieren.
   • Klicke auf "Speichern"
   • Nach dem Speichern auf das (i) Klicken, dann sieht man die Query-ID, die im Visual Trading Journal eingetragen wird
3. Handelsbestätigungs-Flex-Query hinzufügen
   • Beliebigen Namen vergeben (z.B. "Handelsbestaetigungen-VTJ")
   • Abschnitte:
     • Handelsbestätigung (alle Unterpunkte anwählen)
   • Speichern
   • Nach dem Speichern auf das (i) Klicken, dann sieht man die Query-ID, die im Visual Trading Journal eingetragen wird
4. Historische Daten importieren
   • Um die vollständige Historie ins Visual Trading Journal zu bekommen, importieren Sie die historischen Daten. Das ist notwendig, damit alle Summen aufgehen und keine Geisterpositionen zu sehen sind.

Hinweis: IB braucht manchmal länger, bei hohem Andrang kann es sogar Minuten bis Stunden dauern, bis der Report generiert wird. In den Depot-Einstellungen werden Ihnen die Anzahl der Import-Versuche angezeigt, d.h. die Anzahl der Anfragen bei IB ob der Report schon fertig ist und der Status nach Fertigstellung. Die Handelsbestätigung kommt aber meist recht schnell, dennoch vergehen ein paar Minuten vom Trade bis die Daten im Abruf enthalten sind.

Bebilderte Anleitung

1. Flex-Webservice aktivieren

Loggen Sie sich auf der Webseite von Interactive Brokers ein und navigieren zum Nutzermenü oben rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie dort auf "Einstellungen".

Auf der Seite "Einstellungen" klicken Sie im Bereich "Account Reporting" auf Flex-Web-Service.

Aktivieren Sie nun den Flex-Web-Service und speichern Sie. Daraufhin wird Ihnen ein Token (eine lange Zahl) generiert, die Sie herauskopieren und in das Feld "Flex-Query-Token" ins Visual Trading Journal einfügen. Hinweis: Das Token ist leider maximal ein Jahr gültig, nach dieser Zeit muss es neu generiert und ins Visual Trading Journal eingetragen werden.

Das war der erste Schritt, der es jetzt ermöglicht, Bericht aus Ihrem Depot abzurufen, aber nur solche, die speziell dafür angelegt wurden. Und das geschieht im nächsten Schritt.

2. Flex-Queries erstellen

Nach dem aktivere den Flex-Webservice (wie oben beschrieben) navigieren Sie auf die Seite "Performance & Reports / Flex-Queries".

Legen Sie nun die Flex-Query für die Kontoumsätze an, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.

Geben Sie dem Bericht einen Namen, z.B. "Kontoumsaetze-VTJ" und aktivieren Sie die 8 notwendigen Sektionen (siehe Bild, die 8. Sektion wird nur für das GmbH-Buchhaltung-Add-on benötigt). Wählen Sie jeweils auf der sich dann öffnenden Seite die Checkbox "Alle auswählen" und klicken ganz unten auf den Button "speichern".

Für die einzelnen Sektionen muss jeweils die Checkbox "Alle Auswählen" geklickt werden. Die weiter oben möglichen "Optionen" werden nicht benötigt und können belassen werden.

Bei den folgenden Einstellungen setzen Sie den Zeitraum auf "Letzten 30 Kalendertage" und belassen alle anderen Einstellungen bitte unbedingt auf den voreingestellten Werten.

Scrollen Sie dann bis ans Ende der Seite und klicken auf "Speichern". Danach ist eine weitere Bestätigung nötig und die erste Flex-Query ist fertig.

Sie benötigen neben der eben erstellen Kontoumsatz-Flex-Query noch eine weitere, nämlich die Handelsbestätigungs-Flex-Query. Legen diese an, indem Sie im zweiten Bereich das Plus-Symbol klicken.

Dieser Bericht ist weniger umfangreich und er enthält nur eine einzelne Sektion.

Um nun an die für das Visual Trading Journal notwendige ID zu gelangen, klicken Sie auf das i-Symbol (#1 und #2 siehe Bild). Dann öffnet sich eine Seite, die gleich oben die ID (eine 6-stellige Zahl) anzeigt. Diese ID kopieren Sie in das zugehörige Feld im Visual Trading Journal.

Geschafft. Speichern Sie die Einstellungen im Visual Trading Journal und testen Sie die Verbindung. Es müssten jetzt die ersten Daten im Journal ankommen.

Fragen

Was sind eigentlich Flex-Queries? Das sind maschinenlesbare Berichte Ihres Handelsgeschehens, die mithilfe eines Tokens und einer ID abgerufen werden können. Es ist damit nicht möglich den Handel selbst zu beeinflussen oder auszulösen oder generell irgendwelche Änderungen am Depot auszuführen. Ihre Depot bleibt also zu 100% unter Ihrer Kontrolle. Sie können die Flex-Query bzw. das Token auch jederzeit in Webinterface von Interactive Brokers ändern oder deaktivieren und damit kann Visual Trading Journal nichts mehr abrufen.

Kann ich ein Paperdepot verwenden? Für Demokonten und Paperdepots von Interactive Brokers können leider keine Flex-Queries angelegt werden, die für den Datenimport ins Visual Trading Journal benötigt werden. Daher können Sie nur mit Echtgeld-Depots arbeiten.