Wechsel von PRT zur CapTrader, was ist zu beachten?

Was ist beim Wechsel von ProRealTime zu CapTrader zu beachten? CapTrader ist ebenso wie ProRealtime ein Wiederverkäufer von Interactive Brokers. Es gibt also keinen Unterschied, da das Depot weiterhin bei Interactive Brokers läuft.

Fall 1: Depotnummer und Account bleibt gleich

Sofern beim Wechsel die Depotnummern und der Account gleich bleiben, läuft auch das Visual Trading Journal normal weiter. Es gibt nichts weiter zu tun.

Fall 2: Neues Depot angelegt und Positionen werden übertragen

Wenn Sie ein neues Depot mit neuem Account und neuer Depotnummer bei Interactive Brokers/CapTrader angelegt haben, wäre die empfohlene Vorgehensweise bei einem nahtlosen Depotwechsel folgende:

Depot im Visual Trading Journal erst einmal unverändert belassen und ausgehende Transfertransaktionen abwarten. Dann ist das Depot leer, enthält aber noch die vollständige Historie inkl. aller Kommentare, gesplitteten Positionen etc.
Im neuen Depot muss das Flex-Query-Token und die Flex-Query-Berichte, wie bei der Einrichtung beschrieben, neu angelegt werden. Die neuen Flex-Queries/Token werden nun ins Visual Trading Journal eintragen und so die Daten des neuen Depots abgerufen. Das Depot beginnt dann mit den eingehenden Transfer-Transaktionen, die das Visual Trading Journal dann herausfiltert, weil sie paarweise sind. So läuft die Historie einfach weiter.

Fall 3: Historie eines alten Depots auf ein neu eingerichtetes Depot übertragen

Sie haben im Visual Trading Journal bereits das neue Depot eingerichtet und möchten jetzt die historischen Daten eines früheren Depots hinzufügen? Es ist möglich, die Historie von mehreren Depots zu mischen, da jede Transaktion eindeutig ist. Sie können also auch im Nachhinein die Historie des alten Depots über Interactive Brokers exportieren und die XML-Datei importieren. In diesem Fall sind aber die eigenen Kommentare und gesplittet Positionen nicht mehr vorhanden, weshalb die unter Fall 2 beschriebene Vorgehensweise die empfohlene ist.

Fall 4: Auf die Historie verzichten

Falls Ihnen die Historie nicht wichtig ist, können Sie das neue Depot ganz frisch im Visual Trading Journal anlegen, wie in der Anleitung beschrieben.