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Wie importiere ich die Daten für die Steuerberechnung und Buchhaltung?

Die Anleitung gilt, falls indie Einrichtung der TabelleFlex-Queries fürvor Februar 2023 erfolgte und die RenditeSektionen keine"Forex-G&V-Details" Wertesowie angezeigt"Umsatzsteuer werden.- Details" noch nicht existierten.

Bei der Einrichtung des Visual Trading Journal haben Sie bei Interactive Brokers einen automatisch abrufbaren Bericht - eine sogenannte Flex-Query - erstellt. Dieser Bericht enthält leider noch nicht alle Daten, die für die Renditeberechnungvollständige Buchhaltung bzw. Steuerberechnung notwendig sind und muss nun ergänzt werden.

Flex-Query-Bericht ergänzen

Sie können die Daten mit wenigen Klicks in die bestehende Flex-Query hinzufügen. Wechseln Sie im Webinterface von Interactive Brokers auf die Seite "Berichte / Flex-Queries".

Berichte-Flex-Queries.png

Sie sehen dort nunjetzt die Flex-Query für die Kontoumsätze, die Sie für das Visual Trading Journal angelegt haben (z.B. "Kontoumsaetze-VTJ"). Klicken Sie dort auf das Stift-Symbol zum Bearbeiten der Flex-Query.

Berichte-Flex-Query-Bearbeiten.png

AktivierenErgänzen Sie nunjetzt die Sektionim Bild rot markierten Sektionen "Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung"Forex-G&V-Details" und "Umsatzsteuer - Details" wählen auf der dann folgenden Seite die Checkbox "Alle auswählen".

Abschnitte-Flex-Query-Waehlen-NAV.pngAbschnitte-Flex-Query-Waehlen8-ergaenzen.png

Sektion-Hinzufuegen.pngSektion-alle-auswaehlen.png

Scrollen Sie dann bis ans Ende der Seite und klicken auf "Speichern". Danach ist eine weitere Bestätigung nötig und fertig ist es. Sie sollten nun 68 Sektionen aktiv haben:

  • Bartransaktionen (damit werden dann Dividenden, Einzahlungen, Zinszahlungen etc. importiert)
  • Cash-Bericht (ohne den kann der Hebel und das freie Kapital nicht berechnet werden)
  • Kapitalmaßnahmen (Aktiensplits erkennen)
  • TradesForex-G&V-Details
  • Transfers (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
  • Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung (wird zur Ermittlung der Rendite benötigt)
  • Trades
  • Transfers (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
  • Umsatzsteuer - Details

Import historischer Daten

Beim nächsten Datenabruf werden Sie nunjetzt schon einige Daten sehen, aber nur für die letzten 30 Tage. Um die Rendite bis zum Depotbeginn zu sehen, ist leider ein vollständiger Export der historischen Daten über die eben aktualisierte Flex-Query nötig. Beim erneuten Import der Daten ins Visual Trading Journal bleiben Ihre individuellen Einstellungen, sowie Tradekommentare erhalten. Der Import historischer Daten ist hier erklärt: Historische Daten importieren.

Falls Sie einen Depotumzug (UK ->➔ Luxemburg ->➔ Irland) mit gemachtmitgemacht haben, beachten Sie bitte beim Import, dass Sie alle Konten aktivieren. Zum Video "Alle Konten auswählen": https://www.youtube.com/watch?v=42vbWLPEBYk

Wenn nicht alle Kontonummern in der Liste sind, dann klicken Sie auf den Filter (Trichter-Symbol über der Liste) und fügen Sie für die Anzeige die "geschlossenen" Konten hinzu.

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