Wie kann ich die Zahlen von Visual Steuer mit dem PDF-Bericht von Interactive Brokers überprüfen?

Es ist möglich, den PDF-Bericht von Interactive Brokers direkt als Vergleich zu Visual Steuer hochzuladen. So werden alle Zahlen aus der PDF-Datei ausgelesen und mit den von Visual Steuer berechneten abgeglichen. Es gibt erwartete Unterschiede, die bei diesem Vergleich aber explizit berücksichtigt werden.

Erstellen Sie zuerst einen PDF-Bericht bei Interactive Brokers nach folgender Anleitung für das entsprechende Jahr: https://visualtradingjournal.com/blog/wie-erstellt-man-einen-vollstaendigen-bericht-bei-interactive-brokers 

Bitte gehen Sie genau nach Anleitung zur Erstellung der PDF vor, nur so können alle Zahlen automatisch ausgelesen werden.

Laden Sie diesen PDF-Bericht nun zu Visual Steuer hoch. Sowie Sie "Auswertung anzeigen" oder "Bericht herunterladen" wählen, wird auch der Vergleich mit den Zahlen von Interactive Brokers gestartet und als Tabelle angezeigt.

Wie kann man die Tabelle lesen? Die Zahlen in der Tabelle sind als Prüfsummen zu verstehen, d.h. sie selbst sind nicht als Auswertung zu verwenden. Wenn in der Tabelle keine roten Felder zu sehen sind, dann gehen alle Summen auf. Wenn doch, dann wenden Sie sich bitte an den Support.

Beispiel für einen erfolgreichen Abgleich

So sieht es aus, wenn alles stimmt. In diesem Beispiel ist zwar bei Aktien-Gewinnen und -Verlusten kein grünes Häkchen. Das ist in Ordnung, solange beim Ergebnis dann das grüne Häkchen erscheint. Ein Fehler wäre sehr deutlich an der roten Feldfarbe zu erkennen, siehe nachfolgendes Fehlerbeispielbild.

Beispiel für einen Fehler beim Abgleich

So sieht es aus, falls es einen Fehler gibt, in diesem Fall bei den Zinsen, Dividenden und SYEP-Einkünften. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an den Support.

Beispiel, falls Auswertung noch nicht gestartet wurde

Falls Sie die Auswertung nicht gestartet haben, aber schon die PDF-Datei hochgeladen wurde, dann ist die Tabelle für den Abgleich bereits vorhanden, aber nur halb voll, was wie folgt aussieht. Es ist möglich, in beliebiger Reihenfolge vorzugehen, klicken Sie also einfach jetzt auf "Auswertung anzeigen", um den Abgleich durchzuführen.